Topp 5 populära handelsstrategier. Den här artikeln visar dig några av de vanligaste handelsstrategierna och hur du kan analysera fördelarna och nackdelarna för var och en för att bestämma det bästa för din personliga handelsstil. De fem bästa strategierna som vi kommer att täcka Är som följer. Breakouts är en av de vanligaste teknikerna som används på marknaden för att handla. De består av att identifiera en viktig prisnivå och sedan köpa eller sälja som prissänkningarna som förutbestämd nivå. Förväntan är att om priset har tillräckligt med kraft för att Bryta nivån så kommer den att fortsätta att röra sig i den riktningen. Konceptet av en breakout är relativt enkelt och kräver en måttlig förståelse av stöd och motstånd. När marknaden trender och rör sig starkt i en riktning, säkerställer breakout-handel att du aldrig saknar Flytta. Generellt breakouts används när marknaden är redan vid eller nära extremt höga nedgångar i det senaste förflutna Förhoppningen är att priset kommer att fortsätta att flytta med trenden Och faktiskt bryta extremt högt och fortsätt Med detta i åtanke, för att effektivt ta handeln behöver vi bara placera en order precis ovanför den höga eller precis under låga så att handeln automatiskt kommer in när priset rinner. Dessa kallas gränsen order. Det är väldigt viktigt att undvika att handelsavbrott när marknaden inte trender, eftersom det kommer att leda till falska affärer som leder till förluster. Orsaken till dessa förluster är att marknaden inte har fart att fortsätta flytten bortom de extrema höga och låga När priset träffar dessa områden faller det vanligen sedan tillbaka till föregående räckvidd, vilket leder till förluster för alla näringsidkare som försöker hålla sig i riktning mot flytten. Retracements kräver en något annorlunda färdighetsuppsättning och kretsar kring näringsidkaren som identifierar en tydlig riktning För att priset ska gå in och bli övertygat om att priset fortsätter att röra sig i. Denna strategi bygger på det faktum att priset efter varje flytt i den förväntade riktningen Kommer tillfälligt att vända när handlare tar sina vinster och nybörjare deltagare försöker handla i motsatt riktning Dessa dragbackar eller retracements erbjuder faktiskt professionella handlare med ett mycket bättre pris för att komma in i originalriktningen strax före fortsättningen av flytten. När handel Omskolning stöd och motstånd används också som vid utbrott Grundläggande analys är också avgörande för denna typ av handel. När det första rörelsen har ägt rum, kommer handlare att vara medvetna om de olika prisnivåer som redan har brutits i originalet. De betalar Särskild uppmärksamhet på viktiga nivåer av stöd och motstånd och områden i prisdiagrammet som 00 nivåer. Dessa är de nivåer som de kommer att se att köpa eller sälja från och med senare. Utdrag används endast av handlare under tider då kortsiktiga känslor förändras av Ekonomiska händelser och nyheter Denna nyhet kan orsaka tillfälliga chocker på marknaden vilket resulterar i dessa omskolningar mot riktningen av Den ursprungliga flytten. De första orsakerna till flytten kan fortfarande vara på plats, men den kortsiktiga händelsen kan leda till att investerare blir nervösa och tar sina vinster, vilket i sin tur orsakar retracement. Eftersom de ursprungliga villkoren förblir detta, erbjuder andra professionella investerare en möjlighet Att återvända till ett bättre pris, vilket de ofta gör. Retracementhandel är i allmänhet ineffektivt när det inte finns några tydliga grundläggande skäl till flytten i första hand. Därför om du ser ett stort drag men inte kan identifiera en tydlig grundläggande orsak För detta drag kan riktningen förändras snabbt och vad som verkar vara en retracement kan faktiskt visa sig vara ett nytt drag i motsatt riktning. Detta kommer att leda till förluster för alla som försöker handla i linje med den ursprungliga rörelsen. Motley Fool. A Enkla alternativ handelsstrategi för alla. Är du ute efter att generera intäkter från dina investeringar Öppna dina ögon för att investera i amerikanska företag och använda alternativ till konservativt Juice din avkastning Gör alternativen skrämma dig De skrämmer många människor Optionsoptioner den sort som handlas på börser har fått rykte för att vara farlig och oförutsägbar, en sak som förnuftiga investerare ska föra i samma cirkulära mapp med idéer som daghandel och Sätter alla dina pengar i en stor hög och sätter den i brand. Riget är inte helt obehörigt. Options trading tenderar att träna så illa som dag. För att fortsätta läsa, skriv in din e-postadress eller inloggning nedan. Är du ute efter att generera intäkter från Dina investeringar Öppna dina ögon för att investera i amerikanska företag och använda alternativ för att konservativt suga dina avkastningar. Alternativen skrämmer dig. De skrämmer mycket av folks aktieoptioner den sort som handlas på börser har fått rykte för att vara farlig och oförutsägbar, en Sak som förnuftiga investerare borde fila i samma cirkulära mapp med idéer som daghandel och sätta alla dina pengar i en stor hög och ställa den i brand. Om inte helt oberättigade Options trading tenderar att träna så illa som daghandel för många som försöker det och till viss del har alternativen tålats av samma borste som gjorde derivat ett dåligt ord efter Great Bank Explosion of 2008. Men vi Tänk alternativen dålig rep är överblåst Med lite kunskap och omsorg kan alternativ vara mycket användbara verktyg även för konservativa investerare. Ett användbart verktyg vid osäkra tider. Alternativ är kontrakt som tillåter att du inte behöver köpa eller sälja något till ett visst pris på Eller före ett visst datum. Här i Australien är optionsmarknaden ganska liten och ganska illikvida. Det exakta motsatsen är sant i USA. Optionsmarknaden är enorm och växer snabbt. Rättvisa av billiga online-mäklare som OptionsXpress och Interactive Brokers kan australiensiska investerare Snabbt, enkelt och billigt handla amerikanska optioner. De flesta investerare kommer att hantera standardiserade, börshandlade alternativ på lager eller index, som kommer i två grundläggande smaker sätter och ringer Ett samtal Tillåter dig att köpa eller ringa bort ett lager till ett visst pris, och en uppsättning låter dig sälja det till ditt val, därmed namnet. Du kan köpa satser och samtal, eller du kan skapa och sälja dem en process som kallas skrivalternativ , Är det vanligtvis bara lite mer komplicerat än att köpa ett lager du har inga problem att räkna ut. De alternativ du köper eller säljer är bra under en viss tidsperiod, varefter de bara går ut om de inte används De är grunderna Låter enkelt, gör inte T det Men om du tänker på det i en minut kan du se en mängd olika möjligheter. På den enklaste nivån är alternativen ett billigt sätt att ta ställning om du tror att ett stort steg kommer. Tänk att bankerna står inför En annan runda av problem, men vill inte riskera en stor kort position. Att köpa sätter på Bank of America NYSE BAC eller andra banker låter dig ta den positionen utan risk för mer än kostnaden för optionsalternativen. Tänk Apple Nasdaq AAPL-aktier kommer att Se en stor bump när iPhone 5 slutligen släpps, men har inte Ett ton av extra pengar att investera Köp samtal kan du få lite av den uppåtsidan utan ett stort kontantbehov. Men vi klarar bara på att skrapa ytan Hur är det med ett riskfyllt sätt att öka avkastningen från dina utdelningsandelar i tiden När marknaden inte verkar gå någonstans Gilla, säg nu. En alternativ strategi för resten av oss, just nu Vi vet alla att ett lager som betalar en bra solid utdelning genom goda tider och dåliga är en bra sak att ha Stora amerikanska utdelningsandelar som pharma-jätten Johnson Johnson NYSE JNJ eller chip och mousserande drink King PepsiCo NYSE PEP är hörnstenarna i många portföljer Men lager som dessa brukar inte vara stora odlare. Det är därför du kan överväga att använda en lågrisk Optionsstrategi kallas att skriva täckta samtal för att öka din avkastning. Det här är en enkel strategi som alla investerare kan använda. Omfattat innebär att vi äger det underliggande lagret som gör det lågrisk och vi ringer samtal, vilket innebär att vi säljer någon Annars rätten till c Alla borta lager vi äger till ett förinställt pris. Nötter och bultar på täckta samtal Det första steget är att välja ett lämpligt lager, ett företag du vill, men inte en som sannolikt kommer att se stor tillväxt. Det här kan vara ett lager som du redan Äger eller kan du köpa en. Säg att du köpte 200 aktier i McDonald s NYSE MCD vid 85 Du tror att det är osannolikt att det inte kommer att gå till månen, det är inte därför du köpte det Det Du kan skriva två samtal varje alternativ täcker 100 aktier som ger någon rätt att köpa aktier från dig vid 95 mellan nu och mitten av januari. Som skrivande kommer marknaden att betala dig 1 50 per aktie för dessa samtal, eller 150 vardera. Hur kan detta spela ut. Det finns tre möjligheter. Aktien går långt upp Överraskning Den oförglömda populariteten hos den chockerande nya Eel McNugget driver Mickeys lager till en jättestor 110 i januari. Men tyvärr är din uppsida begränsad, dina aktier kallas bort på 95 Fortfarande ger du 10 en andel i vinst plus den 1 50 a-aktie du fick för writi Ng de samtal som sa 13 får rätt där, plus eventuella utdelningar som du inte samlat in för för en blu-chip-lager du höll för bara några månader månader. Lageret tar en nosedive Eller kanske är ål McNugget en episk flop, beståndet Faller till 60 och dina samtal upphör oanvända Det är risk för något lager Men minst gjorde du det 1 50 en aktie, och du kan skriva en annan uppsättning samtal i januari. Aktiekursen blir mer eller mindre platt Det går upp lite , Eller lite, men inte över 95, och dina samtal upphör oanvända Grattis Du hade ett stabilt lager under en tid av marknads osäkerhet och fick lite extra pengar via dessa samtal och kanske en utdelning också. Uppkomsten En inkrementell fördel Som Du kan se att den största risken med en täckt call strategi är att du kommer sakna några av uppåt om stocken plötsligt tar av men du kommer fortfarande att vinst och om du tror att ett lager kommer att ta bort är det inte en kandidat för Denna strategi. Att skriva täckta samtal går inte att göra dig en förmögenhet Men tänka på det här sättet Ett lager som McDonald s är värt att äga för sin stadiga tillväxt och ett solidt utdelningsavkastning på ca 3 Om du köper McDonald s på 85 och skriver täckta samtal fyra gånger per år för ca 1 vardera Tid, det 3 utbytet blir mer som ett 7 eller 8 utbyte för totalt 30 minuters tilläggsarbete under ett år. Skulle du vilja äga ett lager såhär. Denna artikel skrevs ursprungligen av John Rosevear och publicerades På Det har blivit uppdaterat Artikel godkänd av Bruce Jackson. HOT AV PRESSEN Min 1 utdelning väljer för 2017. Strategier som omfattar futures kan i stor utsträckning beskrivas som antingen säkringsstrategier eller spekulativa strategier. Med hjälp av terminer för att säkra kan du se att låsa in Värdet på en portfölj av aktier du håller Alternativt kan du använda terminer för att säkra ett förväntat köp av aktier. När du använder futures för att säkra, minskar du risken för din aktieportfölj. Utställningar är också ett idealiskt sätt att få uttagna exponeringar Tid för att flytta i sharemarket, vilket gör det möjligt för dig att handla en syn på den breda marknaden i en transaktion. Denna användning av terminer ger möjlighet till stora procentuella avkastningar på dina affärer samtidigt, du är utsatt för risken för betydande förluster. Beskriven Nedan är två strategier som ger dig exponering för sharemarket genom futures. Sell futures för att säkra en aktieportfölj. Buyter terminer för levererad exponering. Sälj terminer för att säkra en aktieportfölj. Ta med dig en aktieportfölj som handlar i linje med SP ASX50 Index Genom att sälja index futures kan du låsa värdet på portföljen fram till löptiden för terminsavtalet. Om indexet faller efter att du säljer terminsavtalet kommer värdet på din portfölj också att falla, och så kommer priset på Index futures kontrakt Förlusten på dina aktier kommer att kompenseras av en vinst på futures transaktionen när du stänger ut din terminsposition. Om däremot indexet stiger, både terminspriset och värdet Av din aktieportfölj ökar Ökningen av värdet på dina aktier kommer att kompenseras av en förlust på futures transaktionen. Detta illustrerar en viktig skillnad mellan användningen av köpoptioner och användningen av terminer för att skydda aktieinnehav. Vid försäljning av terminer gör du inte Har möjlighet att dra nytta av en ökning av värdet på dina aktier, eftersom en ökning av deras värde kommer att kompenseras av en förlust på terminsavtalet i kontrast, men att köpa ett köpoptionsalternativ gör att du fortfarande kan dra nytta av en ökning av värdet av Din portfölj Men när du säljer terminer får du inte bekosta premien du måste betala när du köper ett köpoption. Exempel på att du äger en portfölj av aktier som handlar ungefär i linje med SP ASX 200-indexet den 1 juli var din portfölj Är värt 120 000 Du är orolig att sharemarket kommer att minska i de närmaste två till tre månaderna och vill låsa värdet på din portfölj. SP ASX 200 indexet står på 5000 poäng och ASX SPI 200 futu Res handlar på 5020 poäng Du säljer en ASX SPI 200 terminskontrakt på 5020 poäng. I början av september har SP ASX 200 Index fallit till 4750 poäng och din aktieportfölj är nu värd 112 000 ASX SPI 200 futures handlas på 4 760 poäng Du bestämmer dig för att avsluta din framtidsposition genom att köpa tillbaka ASX SPI 200 futures kontrakt. Tabellen visar resultaten av din säkringsstrategi. Köp en ASX SPI-futures 4 760 poäng. 1 x 4 760 x 25 119 000 Resultat på terminer 6 500. Du kan se att värdeminskningen i din aktieportfölj har kompenserats av vinsten du gjorde på futures transaktionen. Du har faktiskt gjort mer på terminsaffären än du förlorat på Din aktieportfölj Det här beror på tre faktorer. Du var något överdriven du sålde terminsavtal med ett totalt nominellt värde på 125 000, även om din aktieportfölj var värd endast 120 000. Din aktieportfölj kanske inte har flyttats exakt i linje med SP ASX 200 index. Futures och fysiska priser har konvergerat När du öppnade futurespositionen handlades futures på ett 20-poängs premie till indexet när du stängde terminspositionen premien var bara 10 poäng Konvergens är en normal egenskap för terminspriser Se Hur futures värderas för mer detaljer. Den initiala marginalen som antagits i detta exempel är 6 000 per kontrakt. Initiala marginaler bestäms av ACH enligt volatiliteten i det underliggande indexet och är revie Med jämna mellanrum. När din terminsposition var öppen skulle du ha blivit utsatt för variationsmarginaler. Se framtidsmarginaler för mer information om hur futurespositionerna marginaliseras. Hedningsstrategin har skyddat värdet på din aktieportfölj Hade SP ASX 200 Index stigit Under denna period skulle din aktieportfölj ha ökat i värde men du skulle ha drabbats av förlust när du stängde ut din terminskontrakt. Det övergripande resultatet skulle ha varit liknande en vinst i ett instrument som motverkar en förlust i den andra..ASX SPI-futures ger dig en levererad exponering för rörelser i det underliggande indexet. Ditt initiala utlägg när du handlar ett terminsavtal är en liten andel av kontraktets värde. Om marknaden rör sig till din fördel, så är den procentuella avkastningen du gör från Handel futures kontraktet kommer att vara betydligt högre än den procentuella rörelsen i det underliggande indexet. Exempel Anta att det är början av november, en D SP ASX200-indexet är 4 750 Du tror att marknaden kommer att stiga under de närmaste veckorna och besluta att köpa en ASX SPI 200-framtid. Kontraktet i december handlas på 4 875 poäng. Två veckor senare har indexet ökat till 4 850 punkter, Och decemberkontraktet handlas på 4 875 poäng. Du bestämmer dig för att stänga din position genom att sälja decemberkontraktet.
Comments
Post a Comment