5 saker du absolut måste göra efter att ha ställt en optionshandel. Om du verkligen vill vara en framgångsrik alternativhandlare måste du ha bra system på plats. En del av det här systemet är vad du gör efter att du har gjort en handel. Varje by idiot kan göra en handel det är vad du gör nästa som är viktigt Här är 5 tips för att få dig att gå i rätt riktning.1 Kontrollera inkomster och andra viktiga datautgivanden. Naturligtvis är det något du borde göra innan du handlar, men om du inte gjorde det , bör du göra det direkt efter handeln Du kan alltid stänga handeln omedelbart om det finns ett viktigt meddelande under ditt företags liv Meddelanden som BNP eller jobbrapport kan vara stora marknadshändelser, så du måste vara medveten om vad S kommer upp under din handel.2 Granska din plan. För varje handel du placerar dig absolut måste ha en plan för när du kommer att ta vinst, minska förluster eller anpassa din handel Granska dina planer för handeln du just lagt och SKRIV Dem nere eller a Minst markera dem på ett diagram.3 Kontrollera dina marginalkrav. Margin samtal är hemskt, så lägg dig inte i en position där du kan få en. När du har placerat din handel, dubbelkäver du att du har tillräckligt med på ditt konto för att täcka din nuvarande Marginalkrav Beroende på din handelsstrategi kanske du vill lägga till en 20 buffert till marginalbeloppet för att förhindra ett marginalanrop.4 Uppdatera din handelslogg. Jag hoppas att du har en handelslogg, för om du inte redan är bakom 8 - ball Efter att du har placerat din handel bör du ange handeln i din handelslogg så att du kommer att kunna se över det senare. Nedan finns ett utdrag ur min logg, om du vill ha en kopia av denna kalkylarkmall, tryck bara på knappen nedan.5 Slå av dina diagram. Något som jag var skyldig till när jag först började var fästning Efter att ha lagt en handel skulle jag sitta där och titta på diagrammet som en hawk och stressa över varje 0 01 flytta Livet är bara för kort för det typ av sak, efter att du har placerat din handel och d Ouble kontrollerar allt, stänger av ditt mäklarkonto åtminstone de närmaste 30 minuterna och slappna av. Inget drastiskt kommer att hända inom 30 minuter. Excel Spreadsheets. Det här är gratis Microsoft Excel-kalkylblad för alla att använda och manipulera för din personliga ekonomi. Om du ser ett fel eller förslag på hur mina mallar kan förbättras, låt mig veta och jag uppdaterar dem om jag håller med dig. Jag kan berätta för dig hur man skapar en ny design med excel-formler för att passa din mäklare om du behöver hjälp om Du använder en av dessa och vill tacka mig med en donation, du kan använda den här knappen och min email address. PROFIT LOSS TRACKING. Den bifogade Excel-kalkylbladet är min månadsvisning av vinster plus branschfördelning av innehav tillsammans med min vinst eller förlust tallies Per aktie Jag använder Yahoo för all information om industrier och underindustrier. Jag tycker att det är viktigt att jag är en del av min handlarens tidskrift för att spåra var jag är, inte bara per aktie utan även hur varje alternativhandel strömmar. Ons kan ta sex månader eller mer från början till slut och utan att spåra varje handel från att sälja puts och sedan ha stocken tilldelad till mig och slutligen sälja ett täckt samtal på den, fann jag det för lätt att lossa spår med var jag var på Samtidigt är det min uppfattning att det är den stora bilden som betyder att man förlorar pengar på en alternativ handel betyder inte att jag är helt överens. Jag hittar det här kalkylbladet ett av mina bästa verktyg för att kontrollera känslomässiga gungor vi alla känner för att arbeta på aktiemarknaden Med branschuppdelningen inkluderad i samma åsikt håller jag också på att ladda upp till tung i en bransch, oavsett hur hausse jag är på den. RETURN ON INVESTMENT NAKED PUTS. Den bifogade Excel Kalkylblad hjälper mig när jag skriver nakna satser Jag granskar alla alternativ med premium, strejk, antal kontrakt och tid kvar för att bestämma vad min avkastning på investerings ROI kommer att bli. Vid analys av varje optionsavtal jämför jag vilken strejk och premiär um är det bästa valet för mig Om det underliggande beståndet är mycket volatilt kan jag lätt se att försäljningen sätter bra ut ur pengarna ger en avkastning Jag kan vara nöjd med den minskade risken Om det underliggande lageret inte är så mycket volatilt kan jag lätt se att jag måste hoppa över det och flytta till ett annat lager för granskning När jag väl har bestämt mitt lager och strejk kan jag prova olika priser där jag ställer in min gräns för premien som tjänar mig avkastningen jag söker efter var och en av Dessa steg har blivit automatiska för mig och jag kan vända ett halvt dussin val på mindre än en minut för att göra ett väl genomtänkt beslut. Denna kalkylblad har fortfarande en massa tidigare alternativ recensioner där som exempel på vad jag har gjort. RETURN PÅ INVESTERING DÄCKADE CALLS. I använda bifogade Excel-kalkylbladet för att hjälpa mig när du skriver täckta samtal. Jag använder den ungefär som kalkylbladet ovan, men för täckta samtal istället Av på Excel-kalkylblad. Handelsloggen låter mig spåra den övergripande framgången för mitt system Genom mätning uring nyckelnummer som totala vinstförlust, antal framgångsrika vs misslyckade affärer För att hantera ett framgångsrikt handelssystem är det viktigt att kontinuerligt övervaka framgångsgraden, vinna förlustbelopp och en annan statistik som kallas förväntad tid. Ovanstående exempel är en tidig version av en handel Logga jag in i Exel Det spårar de väsentliga sakerna jag nämnde. Observera att en av kolumnerna är en vinstförlust per kontrakt. Det enda som ett analysverktyg som detta behöver är en referenspunkt. Idealiskt riskerar jag samma mängd i procent av varje Tid jag kunde mäta en vinstförlust per kontrakt eller jag kunde mäta ett vinstförlustbelopp För mina ändamål valde jag att standardisera runt vinstförlust per kontrakt. Nu, överväga följande beräkningar relaterade till ovanstående poster. Med några ganska grundläggande formler, jag Kan mäta totala framgångsrika affärer vs totalt misslyckade affärer Jag kan mäta genomsnittlig vinst per kontrakt jämfört med genomsnittlig förlust per kontrakt Från dessa siffror kan jag sedan beräkna vinstförlustförhållande, belöningsrisk tio och expectancy. Let s bryta ner dem ytterligare. Win Loss Ratio. Win Loss är borde faktiskt kallas win-sats baserat på den beräkning jag använder Win-förhållandet beräknas genom att ta det totala antalet framgångsrika affärer och dela med det totala I Ovanstående fall är vinstfrekvensen 75 Vid inferens då är förlustfrekvensen 25 Vad som berättar för mig är att för de affärer jag mätt i min handelslogg är 75 av dem framgångsrika. Detta nummer kan också anses vara sannolikheten för att ha en vinnande trade. In min första handelslogg valde jag att använda en framgångsfelindikator för att jag skulle kunna flagga en handel som framgångsrik eller misslyckad oberoende av om det gjorde eller förlorade pengar. Min första tanke var att jag kunde få en framgångsrik handel som förlorade pengar om Jag kände mig framgångsrikt följt mina handelsregler Jag har sedan eliminerat den här kolumnen och har gått med en enkel åtgärd för framgång Min handel är framgångsrik när det tjänar pengar och en misslyckad handel när det förlorar pengar. Reward Risk Ratio. är faktiskt mer av ett förhållande uttryckt som en procentandel Det är helt enkelt genomsnittlig vinstbelopp dividerat med genomsnittlig förlustbelopp Vad det här berättar för mig är för varje handel vad min vinstbelopp är i procent av den totala risken Den totala riskbeloppet bör vara ungefär vilket motsvarar det procentuella beloppet som jag var villig att riskera, dvs 1-2 av min portfölj för varje handel. Så ett annat sätt att tänka på detta nummer är min avkastning på risk i procent. Ett lägre antal behöver inte nödvändigtvis vara en dålig sak Detta förhållande är inte en faktor i vinstförlusten. Även om jag har ett lägre belöningsriskförhållande, om min vinstfrekvens är ganska hög, kan jag fortfarande ha ett lönsamt alternativ handelssystem system. Exemplet är en indikation på hur mycket i genomsnitt Kan förväntas göras för varje 1 riskerad Dessa beräkningsfaktorer i både avkastningen på riskbelöningsrisk och vinstfrekvens sannolikheten för en vinnande handel Ideellt kommer förväntan att vara positiv för mitt options trading system Ett kasino har vanligtvis en negativ förväntan Ncy Om min förväntan är negativ eller väldigt låg över ett relativt stort antal affärer, är det dags att komma på ett annat system. Expectancy kan beräknas med hjälp av en något komplicerad formel som jag delar på ett ögonblick. Det fina med att använda ett kalkylblad är Att när formuläret har blivit upprättat, behöver jag sällan återbesöka det. Expectancy-vinnande affärer x vinna belopp - förlora affärer x förlustbelopp. En slutpunktsförväntning blir mer giltig med ett större antal affärer Jag skulle inte tänka mig att förväntan beräknades Över 5-10 branscher som indikerar framgången eller misslyckandet i ett handelssystem Men förväntan beräknad över 100 affärer kommer att vara mer meningsfull Det är därför mitt handelslogg innehåller ett sätt att spåra mina affärer över en längre tidsperiod. en handelslogg. En handelslogg är helt enkelt en plats för att spela in individuella affärer och mäta övergripande framgång. Du kan göra detta på papper, i en storleksbok eller annan manuell process. Kalkylblad är dock mycket väl lämpade för denna typ av sak . Vad ska man fånga. Det finns många intressanta saker som kan fångas i fråga om handel. För denna handelslogg föredrar jag att spåra endast information som är användbar för att ge mig ett längre perspektiv och som kan stödja de olika beräkningarna jag Skisserad ovan. Jag kommer fånga upp någon information som inte direkt stödjer beräkningarna som datumet stängt samt en beskrivning av handeln Jag fångar också en kort kommentar där jag kan notera något speciellt om handeln. Några av de nödvändiga uppgifterna jag fångst omfattar antal kontrakt som handlas, debiteringskredit vid inmatning samt debiteringskredit vid avgång I fångar också avgångskommissionen för inträde eftersom det här ska räknas i min totala vinst eller förlust. Från de fångade numren kan jag beräkna värden som nät kreditdebitering och total vinstförlust. Hur man gör formler. För varje handel kan jag beräkna nettobetalningskrediterna för handelsposten som kontrakt x 100 x kreditdebitering per kontrakt - provision för inresa. För den totala vinstförlusten beräknar jag detta som nettokreditkredit vid inträde - kontrakt x 100 x kreditdebitering vid exit-commission för exit. Eftersom jag använder ett Excel-kalkylblad kan allt detta göras enkelt med en uppsättning formler. Beräkning den övergripande statistiken som vinstförhållandet, belöningsriskförhållandet, förväntan är något mer komplicerat För mig var det lättare att bryta ner beräkningarna. Först beräknar jag totala framgångsrika affärer och totalt misslyckade branscher För att göra detta använder jag en enkel Excel-formel som I huvudsak räknas antalet rader som har ett positivt värde. Totala framgångsrika affärer COUNTIF L2 L68, 0.Total misslyckade handlar COUNTIF L2 L68, 0.Det intervall som jag anger ovan bör ange alla rader där jag har skrivit affärer. Jag kan inte räkna den första raden eftersom det bara är en header. Now kan jag beräkna den genomsnittliga framgångsrika förstärkningen och genomsnittlig misslyckad förlust. För framgångsrik vinst SUMIF L2 L68, 0 L73 Obs! Cellen L73 skulle hålla mina totala framgångsrika trades. Avg Failed Loss SUMIF L2 L68, 0 L74 The cellen L74 håller mina totalt misslyckade affärer. Från här kan jag nu göra alla mina andra beräkningar. Win Ratio Totalt framgångsrika trader Alla branscher Summan av framgångsrika misslyckade affärer. Reward Risk ratio Avg framgångsrik vinst Avg. misslyckat förlust Obs! Detta förutsätter att jag vanligtvis tar max förlust när jag har en förlorad handel Alternativt kan jag skapa en kolumn för varje handel som representerar den totala risken i handeln. Förväntad vinstförhållande Belöning Riskförhållande - Förlustförhållande Obs! Detta skiljer sig något från ovanstående formel I för förväntad tid jag har gjort Flera antaganden baserade på hur min risk beräknas Som regel förväntar jag mig att mitt genomsnittliga misslyckade belopp förblir relativt konstant och borde vara ungefär lika med min risk i varje handel som jag tar med jag nämnde för belöningsriskförhållande som jag också lätt skulle kunna använda en annan Kolumn för att fånga max risk i handeln och då kunde jag beräkna förlustbeloppet i förhållande till detta värde Istället är det jag antar att mitt genomsnittliga misslyckade förlustbelopp alltid representerar 100 av min risk Formeln kan se ut så här. Exklusiv win ratio-belöningsriskförhållande - Förlustförhållande 100. För min Excel-beräkning förenklar detta till L77 L78-1-L77 där L77 mitt vinstförhållande eller vinn L78 mitt belöningsriskförhållande Eftersom min totala vinstförlust Måste vara lika med 100, kan jag beräkna min förlust som 1-win. Cellplatserna kan vara olika för ditt kalkylblad baserat på antal kolumner i rader och där du valde att göra dina beräkningar för din handelslogg. Använda flera kalkylblad i Excel. Även om det är möjligt att skriva in alla affärer på en sida i ett kalkylblad börjar det bli opraktiskt när antalet handlade spår blir för stort. När jag först satt upp min handelslogg, spårade jag mina trader i kvartalet gjorde jag det för att jag vanligtvis bara gjorde Cirka 50 branscher per kvartal vilket är ganska hanterbart på ett kalkylblad När min handelsvolym ökar flyttade jag till spårningsverksamheten per månad. Exklus stöder möjligheten att få flera kalkylblad åtkomliga av flikar längst ner i kalkylbladet Vad jag då gjorde var c upprepa ett kalkylblad för varje månad märkte jag varje kalkylblad med namnet på den månad som det spåras För att hålla en löpande summa av all min viktiga statistik har jag nu ett separat kalkylblad som samlar in den här informationen. Mina formler blir lite mer komplicerade eftersom inte bara Behöver jag ange cellen men också arbetsbladet Så, till exempel, här är hur jag gör några av mina årliga beräkningar. Totala framgångsrika affärer SUM Januari L80, Februari L68, Mars L73, etc. Notice som refererar till cellen i en Arbetsbladet, formatet är. När jag har beräknat mina årliga totals för totalt framgångsrika affärer, totalt misslyckade affärer, genomsnittlig framgångsrik vinst och genomsnittlig misslyckad förlust, kan jag direkt beräkna mina förhållanden och förväntadhet från dessa nummer utan att behöva hänvisa till alla kalkylblad Kalkylblad. Maximera fördelen med handelsloggen. Till vara användbart har jag funnit att det är viktigt att vara flitig att fånga mina affärer när jag går in och ut ur dem Jag måste se till att alla mina affärer är fångade, inklusive Jag har blivit frestad för att inte komma in i affärer Jag ångrar mig att göra eller handla som jag önskar att jag hade gått annorlunda. Denna handelslogg måste vara en exakt återspegling av min handel mot min handelsplan. Vad kan det säga till mig? Kan hjälpa mig att bestämma effektiviteten i mitt options trading system. Det kan hjälpa mig att bestämma hur konsekvent jag följer min trading plan. Det kan hjälpa mig att granska mina handelsregler för entry exit. Long termen kan det hjälpa mig att bestämma hur konsekvent mina vinster Och förluster är. För att vara effektiv har jag funnit att jag måste granska handelsloggen regelbundet. Jag har gjort denna del av min månadsrutin. I slutet av optionscykeln för en viss månad ser jag till att jag har alla mina affärer inskrivna Handelsloggen för en alternativmånad har bara löpt ut Jag ser också till att jag har alla mina handelstidskrifter tillsammans för varje handel jag kom in. Jag gillar att sitta i en kafé på lördagen efter utgången och granska mina affärer kollektivt genom att granska min handelslogg för månaden och zer Jag har kunnat identifiera områden där jag inte följer mina regler regelbundet eller där mina regler måste göras mer konkreta.
Comments
Post a Comment